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Wertvoll für Werte!

dware.Assets ist ein professionelles Wertschriften-Hilfsbuch, das speziell auf die Bedürfnisse der institutionellen Anleger (Pensionskassen, Krankenversicherungen, Privatversicherungen und generell Firmen mit grösseren Wertschriften-Beständen bei mehreren Finanz-Instituten) ausgerichtet ist. Der Einsatz ist aber auch für professionelle Vermögensverwalter und private Anleger ab einer bestimmten Grösse sinnvoll.

Highlights

Smart Durch ein attraktives und modernes Design, ist die Lösung einfach und intuitiv zu bedienen.
Umfassend Unterstützt sämtliche Geschäftsvorfälle, die in einer Wertschriften-Buchhaltung vorkommen.
History Historisierte Speicherung diverser Typen von Titel und Devisen-Kursen (Abschlusskurs, Steuerkurs, Buchkurs, Börsenkurs usw.).
Kontrolle Mit der Coupons- und der Dividendenkontrolle wird einfach überprüft, ob alle Gutschriften verbucht wurden.
Rückforderungen Rückforderung Verrechnungssteuer Inland und Quellensteuer Ausland.
Bestimmungen Flexible Depotbewertungen gemäss Depotauszug, BVG, BSV (Bundesamt für Sozialversicherung) und BPV (Bundesamt für Privatversicherung) sowie Nachweis des gebundenen Vermögens nach BPV.
Auswertungs- Generator Umfangreiche, praxisorientierte Auswertungen mit Excel-Export. Zusätzliche Auswertungen können einfach und preiswert erstellt werden.
Matrix Frei definierbare Verbuchungs-Matrix für die Zuordnung von Konten und Kostenstellen des Hauptbuches.
Export Fibu Schnittstellen zu dware.Finance und Abacus, Sesam und Dialog ERP für den Export des Buchungsstoffes.
Internes Kontrollsystem Die Anforderungen von Internen Kontrollsystemen (IKS) werden durch bewährte und nachvollziehbare Verfahren konsequent unterstützt.

Best Practice

  • Ohne ein Wertschriften-Experte sein zu müssen, kann dieses Programm rasch erlernt und sicher eingesetzt werden.
  • Die Verbuchung von Titelbewegungen erfolgt durch vordefinierte Geschäftsvorfälle. Diese Geschäftsvorfälle steuern sämtliche Bildschirm-Eingaben und die verschiedenen Prozesse der Wertberechnung.
  • Die Geldbuchungen werden ebenfalls via dware.Assets in einem Arbeitsgang erfasst.
  • Der Fälligkeitskalender gemäss Verfall von festverzinslichen Wertpapieren sowie deren Erträgen erleichtert die Finanzplanung.
  • Die flexible Depotbewertung ermöglicht beliebig viele Auswertungen mit frei wählbarem Inhalt.
  • Die Depotanalysen mit Grafiken ermöglichen die Kontrolle der Anlage-Vorschriften und -Strategie.

Module

  • Die Basisversion enthält sämtliche Module.

Preis-Modell

  • dware.Assets hat ein äusserst attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.
  • Die Preise sind nach der Anzahl Benutzer (named user) gestaffelt.
  • Im SaaS-Modell wird ein jährlicher Betrag inklusive Software-Wartung verrechnet.
  • Je nach Lizenz-Modell und Produkte-Variante muss ein Software-Wartungsvertrag und ein Supportvertrag abgeschlossen werden.